Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 55 BVG 3 Responsible Portfolio 15 BVG 3 Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 172 158 259 250 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 343’371 315’159 518’906 499’401 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 41 33 92 79 Gesamtvermögen 343’584 315’350 519’257 499’730 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 343’584 315’350 519’257 499’730 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 954 0 2’070 0 Erträge aus Rückerstattungen 464 370 1’071 897 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 339 75 436 124 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 1’759 445 3’579 1’022 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –240 –42 –399 –78 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –240 –42 –399 –79 Nettoerfolg 1’519 402 3’180 943 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’801 –1’561 –2’737 –1’990 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 15’054 7’620 28’124 12’214 Gesamterfolg 14’772 6’462 28’567 11’166 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’519 402 3’180 943 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’519 402 3’180 943 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 315’350 328’090 499’730 512’191 Saldo aus Anspruchsverkehr 13’461 –19’201 –9’040 –23’628 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 14’772 6’462 28’567 11’166 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 343’584 315’350 519’257 499’730 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 23’836 29’727 34’200 43’652 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –1’601 –5’891 –2’662 –9’452 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 22’235 23’836 31’538 34’200 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 1’379’402 1’533’203 2’093’518 2’298’223 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –20’935 –153’801 –197’704 –204’705 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’358’467 1’379’402 1’895’813 2’093’518 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 369’004 244’091 539’595 337’379 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 175’891 124’913 318’674 202’216 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 544’895 369’004 858’268 539’595 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 203.44 195.15 214.22 203.70 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.60 –0.00 0.84 –0.00 Inventarwert je Anspruch VT 204.04 195.15 215.06 203.70 Kapitalwert je Anspruch RT 207.48 198.88 219.62 208.56 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 0.75 0.14 1.14 0.27 Inventarwert je Anspruch RT 208.23 199.02 220.76 208.83 Kapitalwert je Anspruch NT 102.20 97.43 108.32 102.27 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.89 0.58 1.16 0.71 Inventarwert je Anspruch NT 103.09 98.01 109.48 102.98
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=