Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 56 BVG 3 Responsible Portfolio 45 BVG 3 Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 863 775 215 134 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’718’733 1’547’422 429’199 269’980 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 444 345 280 176 Gesamtvermögen 1’720’039 1’548’541 429’693 270’290 ./. Verbindlichkeiten 0 0 –3 0 Nettovermögen 1’720’039 1’548’541 429’690 270’290 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 4 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 8’157 0 1’909 0 Erträge aus Rückerstattungen 4’883 3’678 2’767 1’724 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 2’319 632 1’843 441 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 15’363 4’311 6’520 2’165 Passivzinsen 0 –1 –3 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1’506 –189 –531 –80 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –1’506 –189 –534 –80 Nettoerfolg 13’857 4’122 5’986 2’085 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –8’492 –1’090 –1’474 –142 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 110’928 57’798 36’983 15’046 Gesamterfolg 116’292 60’830 41’496 16’989 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 13’857 4’122 5’986 2’085 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 13’857 4’122 5’986 2’085 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’548’541 1’413’739 270’290 178’053 Saldo aus Anspruchsverkehr 55’205 73’973 117’904 75’248 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 116’292 60’830 41’496 16’989 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’720’039 1’548’541 429’690 270’290 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 68’794 83’891 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –9’992 –15’097 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 58’802 68’794 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 4’512’484 4’616’614 760’011 626’165 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –407’610 –104’130 77’271 133’846 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 4’104’874 4’512’484 837’282 760’011 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 2’707’536 1’718’319 1’466’275 945’656 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 1’528’316 989’217 882’886 520’619 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 4’235’852 2’707’536 2’349’161 1’466’275 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 283.02 265.91 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.39 –0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch VT 284.41 265.91 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch RT 290.70 272.70 136.01 123.50 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.84 0.40 1.27 0.42 Inventarwert je Anspruch RT 292.54 273.10 137.28 123.92 Kapitalwert je Anspruch NT 117.15 109.17 131.89 118.90 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.47 0.86 2.09 1.21 Inventarwert je Anspruch NT 118.62 110.03 133.98 120.11
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