Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 54 BVG Responsible Portfolio 45 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 26 22 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 47’014 44’893 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 3 Gesamtvermögen 47’043 44’918 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 47’043 44’918 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 360 0 Erträge aus Rückerstattungen 33 33 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 393 33 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –4 –1 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –4 –1 Nettoerfolg 389 33 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –376 –130 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’211 1’982 Gesamterfolg 3’223 1’884 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 389 33 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 389 33 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 44’918 45’693 Saldo aus Anspruchsverkehr –1’098 –2’660 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 3’223 1’884 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 47’043 44’918 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 48’838 50’332 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –284 –1’494 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 48’554 48’838 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 211’766 226’824 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –6’536 –15’058 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 205’230 211’766 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 248.78 233.66 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.90 –0.00 Inventarwert je Anspruch DT 250.68 233.66 Kapitalwert je Anspruch GT 168.46 158.07 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.45 0.15 Inventarwert je Anspruch GT 169.91 158.22 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00
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