Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 53 BVG Responsible Portfolio 15 WT BVG Responsible Portfolio 25 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 7 7 27 26 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 10’323 10’857 44’745 43’849 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 1 1 2 2 Gesamtvermögen 10’330 10’864 44’775 43’877 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 10’330 10’864 44’775 43’877 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 48 0 264 0 Erträge aus Rückerstattungen 6 6 25 27 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 5 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 55 6 294 27 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –4 0 –3 –2 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –4 0 –3 –2 Nettoerfolg 51 6 291 25 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –72 –29 –342 –311 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 507 256 2’500 1’302 Gesamterfolg 486 233 2’449 1’015 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 51 6 291 25 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 51 6 291 25 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 10’864 11’159 43’877 48’508 Saldo aus Anspruchsverkehr –1’019 –528 –1’552 –5’647 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 486 233 2’449 1’015 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 10’330 10’864 44’775 43’877 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 26’832 28’401 108’523 113’698 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –4’134 –1’569 –8’058 –5’175 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 22’698 26’832 100’465 108’523 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 54’472 56’829 190’433 227’503 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –2’749 –2’357 –1’389 –37’070 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 51’723 54’472 189’044 190’433 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 171.16 164.17 182.94 173.94 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.74 –0.00 1.09 –0.00 Inventarwert je Anspruch DT 171.90 164.17 184.03 173.94 Kapitalwert je Anspruch GT 123.62 118.45 138.09 131.15 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.66 0.12 0.96 0.13 Inventarwert je Anspruch GT 124.28 118.57 139.05 131.28 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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