Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 52 Aktien Responsible Europa Aktien Responsible Asien/Pazifik Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 24 36 22 15 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 16’891 20’898 10’765 13’320 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 1 2 2 2 Gesamtvermögen 16’916 20’935 10’790 13’337 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 16’916 20’935 10’790 13’337 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 404 1’323 298 695 Erträge aus Rückerstattungen 18 23 23 25 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 9 0 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 422 1’354 321 720 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –3 –344 –2 –71 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –3 –344 –2 –71 Nettoerfolg 419 1’010 320 649 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 287 6’087 –119 –723 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’342 –4’108 1’086 143 Gesamterfolg 2’048 2’990 1’287 70 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 419 1’010 320 649 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 419 1’010 320 649 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 20’935 26’585 13’337 15’373 Saldo aus Anspruchsverkehr –6’067 –8’640 –3’835 –2’105 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2’048 2’990 1’287 70 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 16’916 20’935 10’790 13’337 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 2’787 2’827 8’365 10’582 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –1’411 –40 –2’746 –2’217 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 1’376 2’787 5’619 8’365 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 129’492 192’212 60’537 73’781 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –34’751 –62’720 –23’230 –13’244 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 94’741 129’492 37’307 60’537 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 449.12 390.21 208.11 180.65 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 11.00 19.42 5.91 8.89 Inventarwert je Anspruch DT 460.12 409.63 214.02 189.54 Kapitalwert je Anspruch GT 167.61 145.47 155.15 134.54 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.26 7.39 4.55 6.76 Inventarwert je Anspruch GT 171.87 152.86 159.70 141.30 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 120.94 104.42 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 4.01 5.69 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 124.95 110.11
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