Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 51 Aktien Responsible Small & Mid Caps Schweiz Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 99 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 396’271 365’314 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 162 160 Gesamtvermögen 396’533 365’574 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 396’533 365’574 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 5’894 3’558 Erträge aus Rückerstattungen 1’993 1’830 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 45 48 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 7’933 5’436 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –31 –9 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –31 –9 Nettoerfolg 7’902 5’427 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –4’517 –2’671 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’472 20’243 Gesamterfolg 4’857 22’999 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 7’902 5’427 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 7’902 5’427 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 365’574 330’766 Saldo aus Anspruchsverkehr 26’102 11’809 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 4’857 22’999 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 396’533 365’574 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 15’984 20’505 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –9’085 –4’521 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 6’899 15’984 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 429’789 415’787 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 72’526 14’002 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 502’315 429’789 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 962’313 919’930 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 53’724 42’383 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’016’037 962’313 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 499.66 500.85 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 7.54 4.92 Inventarwert je Anspruch DT 507.20 505.77 Kapitalwert je Anspruch GT 252.51 252.75 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.19 2.85 Inventarwert je Anspruch GT 256.70 255.60 Kapitalwert je Anspruch NT 254.26 253.05 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 5.66 4.28 Inventarwert je Anspruch NT 259.92 257.33
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=