Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 50 Aktien Responsible Schweiz Aktien Schweiz Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 95 32 339 300 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 85’997 99’744 1’128’154 1’005’427 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 10 11 113 95 Gesamtvermögen 86’102 99’786 1’128’606 1’005’822 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 86’102 99’786 1’128’606 1’005’822 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 2 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’086 2’171 27’588 23’962 Erträge aus Rückerstattungen 120 129 1’255 1’117 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 4 0 470 3 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 42 5 Total Erträge 2’211 2’300 29’358 25’087 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –345 –284 –658 –302 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –345 –284 –658 –302 Nettoerfolg 1’866 2’016 28’700 24’784 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 5’713 6’529 –15’016 –20’699 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –5’139 –2’233 62’348 65’522 Gesamterfolg 2’440 6’312 76’031 69’607 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’866 2’016 28’700 24’784 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’866 2’016 28’700 24’784 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 99’786 111’924 1’005’822 938’488 Saldo aus Anspruchsverkehr –16’124 –18’451 46’753 –2’273 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2’440 6’312 76’031 69’607 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 86’102 99’786 1’128’606 1’005’822 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 21’640 26’598 4’130 4’130 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –1’726 –4’958 –4’130 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 19’914 21’640 0 4’130 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 284’008 358’369 1’566’767 1’562’826 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –76’674 –74’361 –397’741 3’941 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 207’334 284’008 1’169’026 1’566’767 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 3’394’057 3’409’177 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 662’069 –15’120 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 4’056’126 3’394’057 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 938.88 902.50 0.00 280.93 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 19.52 17.45 0.00 6.78 Inventarwert je Anspruch DT 958.40 919.95 0.00 287.71 Kapitalwert je Anspruch GT 208.54 200.29 217.20 203.24 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.49 4.03 5.44 4.94 Inventarwert je Anspruch GT 213.03 204.32 222.64 208.18 Kapitalwert je Anspruch NT 149.74 143.38 208.57 194.89 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 3.66 3.31 5.51 5.01 Inventarwert je Anspruch NT 153.40 146.69 214.08 199.90
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=