Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 49 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 13 139 100 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 30’537 39’902 348’737 360’007 Derivative Finanzinstrumente 0 0 3’766 3’436 Sonstige Vermögenswerte 2 3 101 111 Gesamtvermögen 30’553 40’044 352’703 363’654 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 30’553 40’044 352’703 363’654 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 430 565 5’233 5’115 Erträge aus Rückerstattungen 33 38 1’319 1’455 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 2 80 38 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 464 605 6’632 6’608 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –7 –21 –141 –459 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –7 –21 –141 –459 Nettoerfolg 457 584 6’491 6’149 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’162 –740 –17’983 16’955 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’912 –2’884 11’938 –34’740 Gesamterfolg 207 –3’041 445 –11’636 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 457 584 6’491 6’149 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 457 584 6’491 6’149 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 40’044 39’607 363’654 424’723 Saldo aus Anspruchsverkehr –9’699 3’478 –11’396 –49’433 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 207 –3’041 445 –11’636 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 30’553 40’044 352’703 363’654 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 25’380 40’980 8’490 20’820 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –140 –15’600 17’890 –12’330 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 25’240 25’380 26’380 8’490 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 381’898 332’707 777’047 1’095’163 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –100’440 49’191 –56’887 –318’116 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 281’458 381’898 720’160 777’047 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 2’621’933 2’768’255 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –71’558 –146’322 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 2’550’375 2’621’933 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 98.15 97.01 112.88 113.28 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.40 1.34 1.69 1.52 Inventarwert je Anspruch DT 99.55 98.35 114.57 114.80 Kapitalwert je Anspruch GT 98.12 96.88 102.01 102.28 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.50 1.44 1.63 1.47 Inventarwert je Anspruch GT 99.62 98.32 103.64 103.75 Kapitalwert je Anspruch NT 0 0.00 105.77 105.68 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0 0.00 2.07 1.90 Inventarwert je Anspruch NT 0 0.00 107.84 107.58
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=