Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 48 Obligationen Responsible Ausland CHF Obligationen Responsible Fremdwährungen Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 100 104 109 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 553’119 517’457 55’711 65’337 Derivative Finanzinstrumente 0 0 448 566 Sonstige Vermögenswerte 102 102 3 4 Gesamtvermögen 553’321 517’659 56’266 66’016 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 553’321 517’659 56’266 66’016 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’655 1’579 819 891 Erträge aus Rückerstattungen 1’286 1’317 45 54 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 68 48 4 2 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 3’009 2’944 868 947 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –26 –313 –6 –23 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –26 –313 –6 –23 Nettoerfolg 2’983 2’631 862 924 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’504 –1’563 –3’891 –228 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 26’649 2’423 3’085 –3’282 Gesamterfolg 28’128 3’491 55 –2’587 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’983 2’631 862 924 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’983 2’631 862 924 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 517’659 574’574 66’016 79’739 Saldo aus Anspruchsverkehr 7’534 –60’406 –9’805 –11’136 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 28’128 3’491 55 –2’587 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 553’321 517’659 56’266 66’016 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 295’684 289’184 319’049 410’094 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –69 6’500 –16’479 –91’045 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 295’615 295’684 302’570 319’049 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 859’724 1’058’362 440’513 489’939 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –47’418 –198’638 –90’663 –49’426 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 812’306 859’724 349’850 440’513 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 3’801’445 4’203’148 16’357 16’357 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 117’734 –401’703 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 3’919’179 3’801’445 16’357 16’357 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 115.47 109.88 68.68 68.74 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.35 0.30 1.02 0.92 Inventarwert je Anspruch DT 115.82 110.18 69.7 69.66 Kapitalwert je Anspruch GT 106.78 101.56 94.33 94.31 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.38 0.33 1.49 1.36 Inventarwert je Anspruch GT 107.16 101.89 95.82 95.67 Kapitalwert je Anspruch NT 109.58 103.97 99.31 98.93 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.66 0.59 1.92 1.79 Inventarwert je Anspruch NT 110.24 104.56 101.23 100.72
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