Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 108 BVG Sustainable Portfolio 751 BVG Sustainable Portfolio 951 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 9 0 10 0 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 17’936 0 20’023 0 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 9 0 12 0 Gesamtvermögen 17’955 0 20’045 0 ./. Verbindlichkeiten 0 0 –1 0 Nettovermögen 17’955 0 20’044 0 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 0 0 0 Erträge aus Rückerstattungen 43 0 54 0 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 66 0 79 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 109 0 133 0 Passivzinsen –6 0 –8 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –5 0 –6 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –10 0 –14 0 Nettoerfolg 98 0 119 0 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 6 0 8 0 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’242 0 1’772 0 Gesamterfolg 1’346 0 1’900 0 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 98 0 119 0 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 98 0 119 0 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 0 0 0 0 Saldo aus Anspruchsverkehr 16’609 0 18’144 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 1’346 0 1’900 0 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 17’955 0 20’044 0 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 7’485 0 3’341 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 7’485 0 3’341 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 329 0 100 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 329 0 100 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 700 0 700 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 700 0 700 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 148’188 0 165’600 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 148’188 0 165’600 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 113.88 0.00 117.28 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT –0.10 0.00 –0.10 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 113.78 0.00 117.18 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 113.90 0.00 117.31 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.10 0.00 0.10 0.00 Inventarwert je Anspruch GT 114.00 0.00 117.41 0.00 Kapitalwert je Anspruch NT 113.95 0.00 117.39 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.67 0.00 0.72 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 114.62 0.00 118.11 0.00 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 113.96 0.00 117.38 0.00 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 0.66 0.00 0.72 0.00 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 114.62 0.00 118.10 0.00 1 D ie Anlagegruppe wurde im Juli 2023 lanciert.
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