Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 107 BVG Sustainable Portfolio 251 BVG Sustainable Portfolio 451 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 4 0 13 0 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 7’665 0 27’011 0 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 0 14 0 Gesamtvermögen 7’672 0 27’039 0 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 7’672 0 27’039 0 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 0 0 0 Erträge aus Rückerstattungen 15 0 66 0 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 22 0 98 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 36 0 163 0 Passivzinsen –3 0 –10 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1 0 –7 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –4 0 –17 0 Nettoerfolg 32 0 146 0 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 2 0 2 0 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 206 0 1’238 0 Gesamterfolg 240 0 1’386 0 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 32 0 146 0 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 32 0 146 0 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 0 0 0 0 Saldo aus Anspruchsverkehr 7’431 0 25’652 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 240 0 1’386 0 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 7’672 0 27’039 0 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 7’655 0 100 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 7’655 0 100 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 100 0 4’840 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 100 0 4’840 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 700 0 700 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 700 0 700 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 64’212 0 243’900 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 64’212 0 243’900 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 105.10 0.00 107.72 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT –0.11 0.00 –0.10 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 104.99 0.00 107.62 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 105.12 0.00 107.74 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.07 0.00 0.15 0.00 Inventarwert je Anspruch GT 105.19 0.00 107.89 0.00 Kapitalwert je Anspruch NT 105.13 0.00 107.77 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.51 0.00 0.59 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 105.64 0.00 108.36 0.00 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 105.13 0.00 107.76 0.00 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 0.51 0.00 0.60 0.00 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 105.64 0.00 108.36 0.00 1 D ie Anlagegruppe wurde im Juli 2023 lanciert.
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