Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 106 BVG Responsible Portfolio 95 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 144 84 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 286’879 170’053 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 153 96 Gesamtvermögen 287’176 170’233 ./. Verbindlichkeiten –4 0 Nettovermögen 287’172 170’233 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’015 917 Erträge aus Rückerstattungen 1’508 906 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1’598 842 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 5’121 2’665 Passivzinsen –4 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –452 –171 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –456 –171 Nettoerfolg 4’665 2’494 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’005 –944 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 30’280 12’419 Gesamterfolg 32’940 13’968 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’665 2’494 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’665 2’494 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 170’233 97’556 Saldo aus Anspruchsverkehr 83’998 58’709 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 32’940 13’968 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 287’172 170’233 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 93’891 64’292 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 21’541 29’599 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 115’432 93’891 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 100 100 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 100 100 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 800 800 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –700 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 100 800 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 1’461’244 914’151 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 729’425 547’093 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 2’190’669 1’461’244 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 128.47 113.82 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.28 0.92 Inventarwert je Anspruch DT 129.75 114.74 Kapitalwert je Anspruch GT 129.16 114.19 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.53 1.15 Inventarwert je Anspruch GT 130.69 115.34 Kapitalwert je Anspruch NT 131.07 115.22 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 2.21 1.77 Inventarwert je Anspruch NT 133.28 116.99 Kapitalwert je Anspruch QT 122.18 107.40 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch QT 2.06 1.65 Inventarwert je Anspruch QT 124.24 109.05
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