Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 105 BVG Responsible Portfolio 45 BVG Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 200 200 73 43 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 520’094 478’508 144’990 87’332 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 143 143 21 14 Gesamtvermögen 520’437 478’851 145’084 87’390 ./. Verbindlichkeiten 0 0 –2 0 Nettovermögen 520’437 478’851 145’083 87’390 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’236 3’523 937 435 Erträge aus Rückerstattungen 1’754 1’797 212 136 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 279 346 496 350 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 5’271 5’666 1’645 921 Passivzinsen 0 0 –2 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –284 –636 –77 –39 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –284 –636 –79 –39 Nettoerfolg 4’988 5’030 1’567 882 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’498 –2’169 –697 –403 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 32’848 17’718 12’377 4’811 Gesamterfolg 36’337 20’578 13’246 5’290 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’988 5’030 1’567 882 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’988 5’030 1’567 882 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 478’851 478’938 87’390 47’037 Saldo aus Anspruchsverkehr 5’249 –20’665 44’447 35’063 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 36’337 20’578 13’246 5’290 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 520’437 478’851 145’083 87’390 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 468’534 479’351 272’767 162’558 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 32’241 –10’817 105’496 110’209 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 500’775 468’534 378’263 272’767 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 1’072’645 1’071’817 269’055 121’899 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –25’495 829 188’697 147’156 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’047’150 1’072’645 457’752 269’055 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’435’450 1’570’629 105’025 88’121 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 12’815 –135’179 26’756 16’904 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’448’265 1’435’450 131’780 105’025 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 247.19 230.57 147.12 132.91 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.55 1.63 1.34 1.10 Inventarwert je Anspruch DT 248.74 232.20 148.46 134.01 Kapitalwert je Anspruch GT 167.65 155.98 148.28 133.68 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.45 1.49 1.63 1.36 Inventarwert je Anspruch GT 169.10 157.47 149.91 135.04 Kapitalwert je Anspruch NT 149.22 138.27 151.68 136.04 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.86 1.86 2.38 2.05 Inventarwert je Anspruch NT 151.08 140.13 154.06 138.09
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