Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 104 BVG Responsible Portfolio 15 BVG Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 49 57 150 144 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 46’063 66’568 275’058 276’363 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 5 12 58 62 Gesamtvermögen 46’118 66’637 275’266 276’570 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 46’118 66’637 275’266 276’570 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 244 338 1’479 2’123 Erträge aus Rückerstattungen 106 160 750 807 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 7 31 38 82 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 357 529 2’268 3’013 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –127 –65 –136 –373 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –127 –65 –136 –373 Nettoerfolg 230 464 2’132 2’640 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’134 –1’189 –1’378 –3’091 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’317 2’253 14’966 7’200 Gesamterfolg 2’413 1’528 15’720 6’749 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 230 464 2’132 2’640 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 230 464 2’132 2’640 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 66’637 74’419 276’570 304’947 Saldo aus Anspruchsverkehr –22’932 –9’310 –17’023 –35’126 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2’413 1’528 15’720 6’749 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 46’118 66’637 275’266 276’570 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 140’289 129’495 291’369 363’654 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –20’182 10’795 –31’227 –72’285 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 120’107 140’289 260’142 291’369 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 197’478 245’377 1’042’591 1’120’789 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –38’308 –47’899 –53’925 –78’197 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 159’170 197’478 988’666 1’042’591 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 195’091 247’572 772’955 889’786 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –141’827 –52’480 –38’183 –116’831 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 53’264 195’091 734’771 772’955 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 167.90 160.28 180.81 170.75 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.60 0.77 0.93 1.18 Inventarwert je Anspruch DT 168.50 161.05 181.74 171.93 Kapitalwert je Anspruch GT 125.28 119.38 142.62 134.42 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.67 0.78 1.00 1.19 Inventarwert je Anspruch GT 125.95 120.16 143.62 135.61 Kapitalwert je Anspruch NT 108.57 103.09 115.81 108.72 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.95 1.04 1.23 1.37 Inventarwert je Anspruch NT 109.52 104.13 117.04 110.09
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