Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 103 Aktien Responsible Amerika Aktien USA Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 25 39 7 5 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 40’188 36’749 19’122 17’176 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 3 1 1 Gesamtvermögen 40’216 36’790 19’130 17’181 ./. Verbindlichkeiten –1 0 0 0 Nettovermögen 40’215 36’790 19’130 17’181 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 407 343 230 318 Erträge aus Rückerstattungen 36 33 7 8 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 11 4 3 8 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 1 2 Total Erträge 454 380 242 336 Passivzinsen –1 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –65 –7 –35 –105 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –65 –7 –35 –105 Nettoerfolg 388 373 207 231 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’835 124 1’338 3’077 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 4’032 3’979 2’576 –1’390 Gesamterfolg 8’256 4’476 4’120 1’919 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 388 373 207 231 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 388 373 207 231 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 36’790 32’610 17’181 21’980 Saldo aus Anspruchsverkehr –4’831 –295 –2’172 –6’717 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 8’256 4’476 4’120 1’919 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 40’215 36’790 19’130 17’181 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 1’567 1’567 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –767 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 800 1’567 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 103’230 104’089 74’610 106’563 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –11’496 –859 –8’217 –31’953 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 91’734 103’230 66’393 74’610 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 1’223.77 977.61 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 10.90 9.13 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 1’234.67 986.74 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 423.48 337.93 285.02 227.18 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.14 3.48 3.11 3.10 Inventarwert je Anspruch GT 427.62 341.41 288.13 230.28 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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