Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 102 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Aktien Responsible Ausland Aktien Ausland Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 70 76 287 216 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 66’907 427’765 967’184 717’418 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 29 158 153 123 Gesamtvermögen 67’005 428’000 967’624 717’756 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 67’005 428’000 967’624 717’756 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 16 0 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 4’107 8’980 14’037 13’079 Erträge aus Rückerstattungen 477 2’533 1’735 1’399 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 3 1 90 58 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 79 51 Total Erträge 4’604 11’514 15’942 14’588 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –3’367 –3’418 –187 –195 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –3’367 –3’418 –187 –195 Nettoerfolg 1’237 8’096 15’755 14’393 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 174’901 70’648 –7’088 –9’339 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –167’064 –39’763 165’246 67’915 Gesamterfolg 9’074 38’981 173’913 72’970 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’237 8’096 15’755 14’393 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’237 8’096 15’755 14’393 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 428’000 562’641 717’756 595’412 Saldo aus Anspruchsverkehr –370’068 –173’622 75’955 49’375 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 9’074 38’981 173’913 72’970 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 67’005 428’000 967’624 717’756 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 8’783 9’493 4’204 4’704 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 83 –710 10’600 –500 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 8’866 8’783 14’804 4’204 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 384’059 562’000 397’975 429’946 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –355’905 –177’941 63’305 –31’971 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 28’154 384’059 461’280 397’975 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’435’307 2’058’958 2’312’014 2’071’296 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –1’247’302 –623’651 218’752 240’718 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 188’005 1’435’307 2’530’766 2’312’014 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 607.91 501.35 338.83 278.12 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 8.98 7.46 4.96 5.13 Inventarwert je Anspruch DT 616.89 508.81 343.79 283.25 Kapitalwert je Anspruch GT 268.13 220.89 327.67 268.84 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.20 3.50 4.96 5.08 Inventarwert je Anspruch GT 272.33 224.39 332.63 273.92 Kapitalwert je Anspruch NT 281.00 230.38 314.42 257.44 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 5.53 4.66 5.29 5.34 Inventarwert je Anspruch NT 286.53 235.04 319.71 262.78
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