Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2023/2024 109 Aktien Sustainable Immobilien Responsible Ausland Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 6 10 101 101 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 11’547 9’547 131’568 153’993 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 0 0 76 95 Gesamtvermögen 11’554 9’557 131’745 154’190 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 11’554 9’557 131’745 154’190 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 111 185 4’323 3’997 Erträge aus Rückerstattungen 5 97 1’056 1’167 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 2 0 194 327 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 119 282 5’573 5’491 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –13 –219 –990 –153 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –13 –219 –990 –153 Nettoerfolg 106 63 4’583 5’338 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 416 9’445 –1’103 –2’531 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’707 –7’583 –660 –12’259 Gesamterfolg 2’228 1’925 2’820 –9’452 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 106 63 4’583 5’338 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 106 63 4’583 5’338 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 9’557 27’950 154’190 164’842 Saldo aus Anspruchsverkehr –231 –20’318 –25’266 –1’200 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2’228 1’925 2’820 –9’452 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 11’554 9’557 131’745 154’190 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 15’869 15’869 37’098 34’058 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 2’660 0 –478 3’040 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 18’529 15’869 36’620 37’098 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 15’506 15’506 237’020 231’985 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –4’478 0 –38’215 5’035 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 11’028 15’506 198’805 237’020 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 83’152 787’366 797’006 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 –83’152 –132’973 –9’640 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 654’393 787’366 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 428.61 347.10 102.73 101.41 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 3.78 2.08 2.92 2.82 Inventarwert je Anspruch DT 432.39 349.18 105.65 104.23 Kapitalwert je Anspruch GT 317.99 257.10 136.33 134.37 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.22 1.91 4.08 3.95 Inventarwert je Anspruch GT 321.21 259.01 140.41 138.32 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 147.15 143.82 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 5.60 5.46 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 152.75 149.28
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