Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 59 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 BVG 3 Responsible Portfolio Protection Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 432 770 11 12 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 25’906 28’715 20’113 21’147 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 22 27 1 1 Gesamtvermögen 26’361 29’511 20’125 21’160 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 26’361 29’511 20’125 21’160 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 1 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –4 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 128 201 244 426 Erträge aus Rückerstattungen 73 89 9 12 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1 5 31 38 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 204 291 285 475 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –16 –19 –35 –88 Sonstige Aufwendungen –2 0 0 0 Total Aufwand –18 –19 –35 –88 Nettoerfolg 186 273 250 388 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 465 2’168 –166 311 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 75 –5’001 –340 –3’213 Gesamterfolg 726 –2’561 –256 –2’514 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 186 273 250 388 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 186 273 250 388 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 29’511 34’578 21’160 27’059 Saldo aus Anspruchsverkehr –3’876 –2’506 –779 –3’385 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 726 –2’561 –256 –2’514 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 26’361 29’511 20’125 21’160 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 35’572 36’214 9’044 9’967 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –2’604 –641 –3’079 –923 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 32’968 35’572 5’965 9’044 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 150’039 164’085 166’740 191’809 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –21’689 –14’047 –3’780 –25’069 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 128’350 150’039 162’960 166’740 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 158.32 154.09 115.18 115.78 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.71 0.99 1.39 2.10 Inventarwert je Anspruch VT 159.03 155.08 116.57 117.88 Kapitalwert je Anspruch RT 163.26 158.34 117.74 118.30 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.27 1.58 1.49 2.21 Inventarwert je Anspruch RT 164.53 159.92 119.23 120.51
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