Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 60 BVG 3 Sustainable Portfolio 45 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 487’092 478’227 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 57 56 Gesamtvermögen 487’248 478’382 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 487’248 478’382 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’333 3’618 Erträge aus Rückerstattungen 674 752 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 203 341 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 3’210 4’710 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –223 –439 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –223 –439 Nettoerfolg 2’987 4’271 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’596 8’764 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 10’414 –70’139 Gesamterfolg 16’998 –57’104 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’987 4’271 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’987 4’271 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 478’382 552’093 Saldo aus Anspruchsverkehr –8’131 –16’606 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 16’998 –57’104 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 487’248 478’382 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 165’455 172’096 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –13’514 –6’640 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 151’942 165’455 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 2’513’361 2’589’777 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –33’147 –76’416 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 2’480’213 2’513’361 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 179.24 172.73 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 0.86 1.28 Inventarwert je Anspruch VT 180.10 174.01 Kapitalwert je Anspruch RT 184.27 177.27 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.15 1.61 Inventarwert je Anspruch RT 185.42 178.88
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