Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 58 BVG 3 Index 45 BVG 3 Responsible Life Cycle 2020 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 235 273 133 213 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 272’765 291’390 7’586 7’277 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 92 93 5 6 Gesamtvermögen 273’093 291’756 7’724 7’495 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 273’093 291’756 7’724 7’495 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –2 0 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’206 2’843 14 12 Erträge aus Rückerstattungen 272 303 19 26 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 199 231 7 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 72 73 0 0 Total Erträge 3’749 3’449 40 38 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –506 –186 –2 –5 Sonstige Aufwendungen 0 0 –2 0 Total Aufwand –506 –186 –4 –6 Nettoerfolg 3’243 3’263 36 32 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –3’409 30’614 –32 521 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 11’613 –68’647 108 –1’263 Gesamterfolg 11’447 –34’770 111 –710 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3’243 3’263 36 32 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 3’243 3’263 36 32 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 291’756 321’976 7’495 11’411 Saldo aus Anspruchsverkehr –30’111 4’550 117 –3’206 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 11’447 –34’770 111 –710 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 273’093 291’756 7’724 7’495 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 88’784 88’267 8’773 11’799 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –18’511 516 –2’881 –3’025 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 70’273 88’784 5’893 8’773 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 1’803’742 1’774’182 46’007 64’865 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –175’563 29’560 3’595 –18’859 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’628’179 1’803’742 49’602 46’007 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 156.61 150.44 134.77 133.16 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.74 1.54 0.23 0.17 Inventarwert je Anspruch VT 158.35 151.98 135.00 133.33 Kapitalwert je Anspruch RT 158.97 152.54 138.98 136.83 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.92 1.73 0.70 0.66 Inventarwert je Anspruch RT 160.89 154.27 139.68 137.49
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