Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 57 BVG 3 Responsible Portfolio 45 BVG 3 Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 775 703 134 90 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’547’422 1’412’152 269’980 177’783 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 345 884 176 180 Gesamtvermögen 1’548’541 1’413’739 270’290 178’053 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 1’548’541 1’413’739 270’290 178’053 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –74 0 –6 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 11’045 0 1’150 Erträge aus Rückerstattungen 3’678 3’022 1’724 1’079 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 632 2’377 441 1’527 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 4’311 16’371 2’165 3’750 Passivzinsen –1 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –189 –1’446 –80 –331 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –189 –1’446 –80 –332 Nettoerfolg 4’122 14’925 2’085 3’419 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’090 278’514 –142 2’357 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 57’798 –419’852 15’046 –24’138 Gesamterfolg 60’830 –126’414 16’989 –18’362 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’122 14’925 2’085 3’419 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’122 14’925 2’085 3’419 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’413’739 1’463’369 178’053 101’053 Saldo aus Anspruchsverkehr 73’973 76’783 75’248 95’363 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 60’830 –126’414 16’989 –18’362 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’548’541 1’413’739 270’290 178’053 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 83’891 92’330 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –15’097 –8’439 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 68’794 83’891 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 4’616’614 4’784’418 626’165 414’521 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –104’130 –167’803 133’846 211’644 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 4’512’484 4’616’614 760’011 626’165 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’718’319 599’776 945’656 390’241 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 989’217 1’118’543 520’619 555’415 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 2’707’536 1’718’319 1’466’275 945’656 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 265.91 253.88 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT –0.00 2.07 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch VT 265.91 255.95 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch RT 272.70 259.93 123.50 114.20 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 0.40 2.54 0.42 1.70 Inventarwert je Anspruch RT 273.10 262.47 123.92 115.90 Kapitalwert je Anspruch NT 109.17 103.31 118.90 109.05 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.86 1.75 1.21 2.49 Inventarwert je Anspruch NT 110.03 105.06 120.11 111.54
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