Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 56 BVG 3 Responsible Portfolio 10 BVG 3 Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 158 155 250 252 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 315’159 327’608 499’401 511’406 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 33 326 79 534 Gesamtvermögen 315’350 328’090 499’730 512’192 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 315’350 328’090 499’730 512’191 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –24 0 –30 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 1’775 0 3’982 Erträge aus Rückerstattungen 370 363 897 898 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 75 212 124 518 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 445 2’327 1’022 5’368 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –42 –414 –78 –915 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –42 –414 –79 –916 Nettoerfolg 402 1’913 943 4’452 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’561 59’496 –1’990 89’751 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 7’620 –95’854 12’214 –139’867 Gesamterfolg 6’462 –34’446 11’166 –45’664 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 402 1’913 943 4’452 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 402 1’913 943 4’452 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 328’090 450’540 512’191 646’968 Saldo aus Anspruchsverkehr –19’201 –88’004 –23’628 –89’113 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 6’462 –34’446 11’166 –45’664 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 315’350 328’090 499’730 512’191 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 29’727 38’512 43’652 52’195 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –5’891 –8’785 –9’452 –8’543 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 23’836 29’727 34’200 43’652 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 1’533’203 2’015’312 2’298’223 2’793’574 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –153’801 –482’109 –204’705 –495’351 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’379’402 1’533’203 2’093’518 2’298’223 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 244’091 97’156 337’379 126’855 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 124’913 146’936 202’216 210’523 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 369’004 244’091 539’595 337’379 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 195.15 190.51 203.70 198.22 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT –0.00 0.90 –0.00 1.38 Inventarwert je Anspruch VT 195.15 191.41 203.70 199.60 Kapitalwert je Anspruch RT 198.88 194.01 208.56 202.66 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 0.14 1.06 0.27 1.70 Inventarwert je Anspruch RT 199.02 195.07 208.83 204.36 Kapitalwert je Anspruch NT 97.43 94.49 102.27 98.76 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.58 1.06 0.71 1.44 Inventarwert je Anspruch NT 98.01 95.55 102.98 100.20
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