Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 55 BVG Responsible Portfolio 45 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 22 22 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 44’893 45’648 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 23 Gesamtvermögen 44’918 45’693 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 44’918 45’693 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –2 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 464 Erträge aus Rückerstattungen 33 38 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 23 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 33 523 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1 –29 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –1 –29 Nettoerfolg 33 494 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –130 9’949 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’982 –14’461 Gesamterfolg 1’884 –4’018 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 33 494 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 33 494 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 45’693 52’781 Saldo aus Anspruchsverkehr –2’660 –3’071 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 1’884 –4’018 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 44’918 45’693 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 50’332 51’972 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –1’494 –1’640 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 48’838 50’332 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 226’824 243’004 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –15’058 –16’180 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 211’766 226’824 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 233.66 222.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT –0.00 2.24 Inventarwert je Anspruch DT 233.66 224.24 Kapitalwert je Anspruch GT 158.07 150.01 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.15 1.68 Inventarwert je Anspruch GT 158.22 151.69 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00
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