Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 54 BVG Responsible Portfolio 10 WT BVG Responsible Portfolio 25 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 7 7 26 24 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 10’857 11’142 43’849 48’440 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 1 10 2 45 Gesamtvermögen 10’864 11’159 43’877 48’508 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 10’864 11’159 43’877 48’508 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –1 0 –2 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 71 0 445 Erträge aus Rückerstattungen 6 7 27 35 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 0 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 6 78 27 478 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen 0 –2 –2 –39 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand 0 –2 –2 –39 Nettoerfolg 6 75 25 440 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –29 948 –311 7’921 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 256 –2’109 1’302 –12’557 Gesamterfolg 233 –1’086 1’015 –4’196 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 6 75 25 440 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 6 75 25 440 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 11’159 12’807 48’508 59’201 Saldo aus Anspruchsverkehr –528 –562 –5’647 –6’497 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 233 –1’086 1’015 –4’196 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 10’864 11’159 43’877 48’508 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 28’401 31’178 113’698 113’908 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –1’569 –2’777 –5’175 –210 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 26’832 28’401 108’523 113’698 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 56’829 57’469 227’503 273’466 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –2’357 –640 –37’070 –45’963 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 54’472 56’829 190’433 227’503 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 164.17 159.80 173.94 168.63 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT –0.00 0.98 –0.00 1.43 Inventarwert je Anspruch DT 164.17 160.78 173.94 170.06 Kapitalwert je Anspruch GT 118.45 115.18 131.15 127.01 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.12 0.83 0.13 1.22 Inventarwert je Anspruch GT 118.57 116.01 131.28 128.23 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0 0.00
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