Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 53 Aktien Responsible Europa Aktien Responsible Asien/Pazifik Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 36 25 15 27 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 20’898 26’558 13’320 15’344 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 2 2 2 2 Gesamtvermögen 20’935 26’585 13’337 15’373 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 20’935 26’585 13’337 15’373 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’323 809 695 344 Erträge aus Rückerstattungen 23 31 25 30 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 9 0 1 15 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 1’354 840 720 390 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –344 –50 –71 –54 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –344 –50 –71 –54 Nettoerfolg 1’010 790 649 335 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 6’087 3 –723 168 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –4’108 –5’918 143 –4’001 Gesamterfolg 2’990 –5’125 70 –3’498 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1’010 790 649 335 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 1’010 790 649 335 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 26’585 34’080 15’373 21’305 Saldo aus Anspruchsverkehr –8’640 –2’370 –2’105 –2’434 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2’990 –5’125 70 –3’498 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 20’935 26’585 13’337 15’373 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 2’827 3’775 10’582 11’787 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –40 –948 –2’217 –1’205 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 2’787 2’827 8’365 10’582 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 192’212 205’568 73’781 87’915 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –62’720 –13’356 –13’244 –14’134 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 129’492 192’212 60’537 73’781 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 390.21 346.72 180.65 183.03 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 19.42 10.22 8.89 3.73 Inventarwert je Anspruch DT 409.63 356.94 189.54 186.76 Kapitalwert je Anspruch GT 145.47 129.10 134.54 136.15 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 7.39 3.96 6.76 2.93 Inventarwert je Anspruch GT 152.86 133.06 141.30 139.08 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 104.42 105.20 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 5.69 2.75 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 110.11 107.95
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