Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 52 Aktien Responsible Schweiz Small & Mid Caps Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 78 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 365’314 330’541 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 160 147 Gesamtvermögen 365’574 330’766 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 365’574 330’766 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –5 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’558 2’077 Erträge aus Rückerstattungen 1’830 2’058 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 48 39 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 5’436 4’169 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –9 –15 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –9 –15 Nettoerfolg 5’427 4’155 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’671 25’256 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 20’243 –112’305 Gesamterfolg 22’999 –82’895 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 5’427 4’155 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 5’427 4’155 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 330’766 473’716 Saldo aus Anspruchsverkehr 11’809 –60’055 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 22’999 –82’895 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 365’574 330’766 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 20’505 99’551 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –4’521 –79’046 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 15’984 20’505 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 415’787 449’781 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 14’002 –33’994 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 429’789 415’787 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 919’930 936’291 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 42’383 –16’361 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 962’313 919’930 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 500.85 472.93 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 4.92 2.98 Inventarwert je Anspruch DT 505.77 475.91 Kapitalwert je Anspruch GT 252.75 238.21 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.85 1.94 Inventarwert je Anspruch GT 255.60 240.15 Kapitalwert je Anspruch NT 253.05 236.84 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 4.28 3.57 Inventarwert je Anspruch NT 257.33 240.41
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