Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 51 Aktien Responsible Schweiz Aktien Schweiz Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 32 52 300 274 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 99’744 111’861 1’005’427 938’124 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 11 11 95 90 Gesamtvermögen 99’786 111’924 1’005’822 938’488 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 99’786 111’924 1’005’822 938’488 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –1 0 –5 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’171 3’538 23’962 22’038 Erträge aus Rückerstattungen 129 153 1’117 1’229 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 1 3 48 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 5 22 Total Erträge 2’300 3’691 25’087 23’332 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –284 –378 –302 –153 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –284 –378 –302 –153 Nettoerfolg 2’016 3’313 24’784 23’179 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 6’529 7’578 –20’699 14’024 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’233 –22’951 65’522 –137’403 Gesamterfolg 6’312 –12’060 69’607 –100’200 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’016 3’313 24’784 23’179 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’016 3’313 24’784 23’179 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 111’924 144’178 938’488 1’144’572 Saldo aus Anspruchsverkehr –18’451 –20’194 –2’273 –105’884 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 6’312 –12’060 69’607 –100’200 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 99’786 111’924 1’005’822 938’488 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 26’598 29’074 4’130 6’411 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –4’958 –2’476 0 –2’281 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 21’640 26’598 4’130 4’130 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 358’369 441’948 1’562’826 1’731’235 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –74’361 –83’579 3’941 –168’409 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 284’008 358’369 1’566’767 1’562’826 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 3’409’177 3’729’436 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –15’120 –320’259 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 3’394’057 3’409’177 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 902.50 837.94 280.93 261.88 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 17.45 24.42 6.78 6.29 Inventarwert je Anspruch DT 919.95 862.36 287.71 268.17 Kapitalwert je Anspruch GT 200.29 185.79 203.24 189.41 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 4.03 5.59 4.94 4.59 Inventarwert je Anspruch GT 204.32 191.38 208.18 194.00 Kapitalwert je Anspruch NT 143.38 132.54 194.89 181.34 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 3.31 4.44 5.01 4.69 Inventarwert je Anspruch NT 146.69 136.98 199.90 186.03
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