Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 50 Responsible Global Convertible CHF Hedged in Liquidation1 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 77 195 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 795 31’187 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 2 11 Gesamtvermögen 873 31’392 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 873 31’392 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 470 Erträge aus Rückerstattungen 38 147 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 14 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 38 629 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –28 –1 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –28 –1 Nettoerfolg 10 628 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’085 –402 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’001 –8’137 Gesamterfolg –74 –7’911 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 10 628 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 10 628 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 31’392 39’041 Saldo aus Anspruchsverkehr –30’445 262 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –74 –7’911 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 873 31’392 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 17’836 17’836 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –6’200 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 11’636 17’836 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 101’054 106’424 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –52’485 –5’370 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 48’569 101’054 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 149’910 142’943 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –141’306 6’967 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 8’604 149’910 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 12.11 106.34 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT –0.00 1.64 Inventarwert je Anspruch DT 12.11 107.98 Kapitalwert je Anspruch GT 12.59 111.15 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.09 1.85 Inventarwert je Anspruch GT 12.68 113.00 Kapitalwert je Anspruch NT 12.93 117.63 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.64 2.75 Inventarwert je Anspruch NT 13.57 120.38 1 D ie Anlagegruppe befindet sich seit dem 13. April 2023 in Liquidation. Bis zum Zeitpunkt dieser Publikation sind bereits 89% des Vermögens an die Anleger ausbezahlt.
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