Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 49 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 139 56 100 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 39’902 39’548 360’007 407’227 Derivative Finanzinstrumente 0 0 3’436 17’273 Sonstige Vermögenswerte 3 3 111 122 Gesamtvermögen 40’044 39’607 363’654 424’723 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 40’044 39’607 363’654 424’723 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –1 0 –3 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 565 627 5’115 6’453 Erträge aus Rückerstattungen 38 40 1’455 1’550 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 2 1 38 776 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 605 666 6’608 8’776 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –21 –4 –459 –508 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –21 –4 –459 –508 Nettoerfolg 584 663 6’149 8’269 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –740 –552 16’955 –17’556 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’884 –5’403 –34’740 –34’391 Gesamterfolg –3’041 –5’292 –11’636 –43’678 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 584 663 6’149 8’269 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 584 663 6’149 8’269 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 39’607 47’386 424’723 459’778 Saldo aus Anspruchsverkehr 3’478 –2’486 –49’433 8’623 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –3’041 –5’292 –11’636 –43’678 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 40’044 39’607 363’654 424’723 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 40’980 40’980 20’820 13’820 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –15’600 0 –12’330 7’000 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 25’380 40’980 8’490 20’820 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 332’707 353’831 1’095’163 1’095’119 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 49’191 –21’124 –318’116 44 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 381’898 332’707 777’047 1’095’163 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 2’768’255 2’693’035 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –146’322 75’220 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 2’621’933 2’768’255 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 97.01 104.44 113.28 116.38 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.34 1.67 1.52 1.86 Inventarwert je Anspruch DT 98.35 106.11 114.80 118.24 Kapitalwert je Anspruch GT 96.88 104.18 102.28 104.96 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.44 1.79 1.47 1.79 Inventarwert je Anspruch GT 98.32 105.97 103.75 106.75 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 105.68 108.04 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 1.90 2.26 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 107.58 110.30
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