Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 48 Obligationen Responsible Ausland CHF Obligationen Responsible Fremdwährungen Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 100 98 109 107 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 517’457 574’364 65’337 78’932 Derivative Finanzinstrumente 0 0 566 695 Sonstige Vermögenswerte 102 112 4 5 Gesamtvermögen 517’659 574’574 66’016 79’739 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 517’659 574’574 66’016 79’739 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –1 0 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’579 2’239 891 1’218 Erträge aus Rückerstattungen 1’317 1’425 54 64 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 48 94 2 56 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 2’944 3’757 947 1’337 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –313 –20 –23 –14 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –313 –20 –23 –14 Nettoerfolg 2’631 3’736 924 1’324 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’563 –1’660 –228 –2’289 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 2’423 –51’550 –3’282 –9’274 Gesamterfolg 3’491 –49’474 –2’587 –10’239 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’631 3’736 924 1’324 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’631 3’736 924 1’324 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 574’574 591’632 79’739 87’922 Saldo aus Anspruchsverkehr –60’406 32’416 –11’136 2’056 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 3’491 –49’474 –2’587 –10’239 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 517’659 574’574 66’016 79’739 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 289’184 316’878 410’094 293’013 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 6’500 –27’694 –91’045 117’081 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 295’684 289’184 319’049 410’094 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 1’058’362 1’009’443 489’939 554’508 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –198’638 48’919 –49’426 –64’569 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 859’724 1’058’362 440’513 489’939 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 4’203’148 3’932’648 16’357 16’357 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –401’703 270’500 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 3’801’445 4’203’148 16’357 16’357 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 109.88 109.13 68.74 70.97 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.30 0.44 0.92 1.14 Inventarwert je Anspruch DT 110.18 109.57 69.66 72.11 Kapitalwert je Anspruch GT 101.56 100.82 94.31 97.26 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.33 0.46 1.36 1.67 Inventarwert je Anspruch GT 101.89 101.28 95.67 98.93 Kapitalwert je Anspruch NT 103.97 102.92 98.93 101.64 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.59 0.74 1.79 2.15 Inventarwert je Anspruch NT 104.56 103.66 100.72 103.79
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