Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 47 Hypotheken Schweiz Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Vermögenswerte Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 56’972 180’367 Hypotheken 1’412’006 1’232’882 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Obligationen 41’212 0 Festgeld 25’702 0 Sonstige Vermögenswerte 10’124 8’183 Gesamtvermögen 1’546’016 1’421’432 ./. Andere Verbindlichkeiten –3’785 –3’036 Nettovermögen 1’542’231 1’418’396 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge der Obligationen 354 0 Erträge der Hypotheken 12’235 9’928 Negativzinsen auf flüssigen Mitteln –119 –936 Sonstige Erträge 34 43 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 134 743 Total Erträge 12’638 9’778 ./. Verwaltungskosten –2’715 –2’282 ./. Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen –17 –24 ./. Sonstige Aufwendungen –1’080 –894 Nettoertrag des Rechnungsjahres 8’825 6’578 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 0 0 Realisierter Erfolg des Rechnungsjahres 8’825 6’578 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’461 –116’960 Gesamterfolg des Rechnungsjahres 7’364 –110’382 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg 8’825 6’578 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag GT 4’292 2’757 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag NT 4’533 3’821 Veränderung des Nettovermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’418’396 1’217’863 Zeichnungen 129’829 327’627 Rücknahmen –13’358 –16’712 Ausschüttung 0 0 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 7’364 –110’382 Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 1’542’231 1’418’396 Anzahl Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 8’827’307 6’730’981 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 1’109’344 2’096’326 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 9’936’651 8’827’307 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 6’118’630 5’125’145 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 126’238 993’485 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 6’244’868 6’118’630 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch GT 94.19 93.98 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.43 0.31 Inventarwert je Anspruch GT 94.62 94.29 Kapitalwert je Anspruch NT 95.67 95.16 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.73 0.62 Inventarwert je Anspruch NT 96.40 95.78
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