Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 106 BVG Responsible Portfolio 95 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 84 50 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 170’053 97’449 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 96 56 Gesamtvermögen 170’233 97’556 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 170’233 97’556 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 917 0 Erträge aus Rückerstattungen 906 456 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 842 373 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 2’665 829 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –171 –60 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –171 –60 Nettoerfolg 2’494 769 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –944 3 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 12’419 –13’708 Gesamterfolg 13’968 –12’935 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’494 769 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’494 769 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 97’556 23’605 Saldo aus Anspruchsverkehr 58’709 86’886 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 13’968 –12’935 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 170’233 97’556 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 64’292 3’346 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 29’599 60’946 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 93’891 64’292 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 100 100 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 100 100 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 800 800 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 800 800 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT 914’151 208’106 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT 547’093 706’045 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT 1’461’244 914’151 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 113.82 105.18 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.92 –0.00 Inventarwert je Anspruch DT 114.74 105.18 Kapitalwert je Anspruch GT 114.19 105.27 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.15 0.24 Inventarwert je Anspruch GT 115.34 105.51 Kapitalwert je Anspruch NT 115.22 105.53 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.77 0.90 Inventarwert je Anspruch NT 116.99 106.43 Kapitalwert je Anspruch QT 107.40 98.38 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch QT 1.65 0.84 Inventarwert je Anspruch QT 109.05 99.22
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