Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 105 BVG Responsible Portfolio 45 BVG Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 200 198 43 24 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 478’508 478’592 87’332 47’004 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 143 147 14 9 Gesamtvermögen 478’851 478’938 87’390 47’037 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 478’851 478’938 87’390 47’037 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –2 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’523 0 435 0 Erträge aus Rückerstattungen 1’797 1’812 136 106 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 346 247 350 23 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 5’666 2’057 921 128 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –636 –146 –39 –7 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –636 –146 –39 –7 Nettoerfolg 5’030 1’911 882 121 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’169 4’381 –403 413 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 17’718 –47’803 4’811 –5’538 Gesamterfolg 20’578 –41’511 5’290 –5’004 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 5’030 1’911 882 121 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 5’030 1’911 882 121 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 478’938 506’458 47’037 31’035 Saldo aus Anspruchsverkehr –20’665 13’991 35’063 21’006 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 20’578 –41’511 5’290 –5’004 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 478’851 478’938 87’390 47’037 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 479’351 418’723 162’558 96’397 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –10’817 60’628 110’209 66’161 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 468’534 479’351 272’767 162’558 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 1’071’817 1’264’692 121’899 55’070 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 829 –192’875 147’156 66’829 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’072’645 1’071’817 269’055 121’899 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 1’570’629 1’355’613 88’121 70’976 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –135’179 215’016 16’904 17’145 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’435’450 1’570’629 105’025 88’121 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 230.57 223.17 132.91 125.32 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.63 –0.00 1.10 –0.00 Inventarwert je Anspruch DT 232.20 223.17 134.01 125.32 Kapitalwert je Anspruch GT 155.98 150.55 133.68 125.76 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.49 0.41 1.36 0.28 Inventarwert je Anspruch GT 157.47 150.96 135.04 126.04 Kapitalwert je Anspruch NT 138.27 132.87 136.04 127.25 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.86 0.94 2.05 0.99 Inventarwert je Anspruch NT 140.13 133.81 138.09 128.24
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