Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 104 BVG Responsible Portfolio 10 BVG Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 57 57 144 152 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 66’568 74’347 276’363 304’727 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 12 15 62 69 Gesamtvermögen 66’637 74’419 276’570 304’947 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 66’637 74’419 276’570 304’947 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –1 0 –2 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 338 0 2’123 0 Erträge aus Rückerstattungen 160 210 807 956 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 31 8 82 23 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 529 218 3’013 978 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –65 –20 –373 –95 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –65 –20 –373 –95 Nettoerfolg 464 198 2’640 883 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’189 –98 –3’091 2’232 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 2’253 –7’658 7’200 –28’981 Gesamterfolg 1’528 –7’558 6’749 –25’867 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 464 198 2’640 883 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 464 198 2’640 883 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 74’419 89’517 304’947 352’026 Saldo aus Anspruchsverkehr –9’310 –7’541 –35’126 –21’212 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 1’528 –7’558 6’749 –25’867 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 66’637 74’419 276’570 304’947 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 129’495 144’822 363’654 342’854 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 10’795 –15’328 –72’285 20’800 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 140’289 129’495 291’369 363’654 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 245’377 278’472 1’120’789 1’131’609 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –47’899 –33’095 –78’197 –10’820 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 197’478 245’377 1’042’591 1’120’789 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 247’572 256’247 889’786 1’093’268 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –52’480 –8’675 –116’831 –203’482 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 195’091 247’572 772’955 889’786 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 160.28 157.84 170.75 168.24 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.77 –0.00 1.18 –0.00 Inventarwert je Anspruch DT 161.05 157.84 171.93 168.24 Kapitalwert je Anspruch GT 119.38 117.33 134.42 132.18 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.78 0.23 1.19 0.27 Inventarwert je Anspruch GT 120.16 117.56 135.61 132.45 Kapitalwert je Anspruch NT 103.09 100.94 108.72 106.47 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 1.04 0.58 1.37 0.65 Inventarwert je Anspruch NT 104.13 101.52 110.09 107.12
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