Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 103 Aktien Responsible Amerika Aktien USA Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 39 34 5 8 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 36’749 32’573 17’176 21’971 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 3 1 1 Gesamtvermögen 36’790 32’610 17’181 21’980 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 36’790 32’610 17’181 21’980 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 343 282 318 283 Erträge aus Rückerstattungen 33 35 8 10 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 4 1 8 9 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 2 1 Total Erträge 380 318 336 303 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –7 –11 –105 –22 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –7 –11 –105 –22 Nettoerfolg 373 307 231 281 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 124 2’305 3’077 1’223 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’979 –4’833 –1’390 –3’768 Gesamterfolg 4’476 –2’221 1’919 –2’264 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 373 307 231 281 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 373 307 231 281 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 32’610 38’520 21’980 26’223 Saldo aus Anspruchsverkehr –295 –3’689 –6’717 –1’979 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 4’476 –2’221 1’919 –2’264 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 36’790 32’610 17’181 21’980 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 1’567 1’852 0 950 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 –285 0 –950 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 1’567 1’567 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 104’089 114’473 106’563 113’096 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –859 –10’384 –31’953 –6’533 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 103’230 104’089 74’610 106’563 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 977.61 861.28 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 9.13 7.25 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch DT 986.74 868.53 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch GT 337.93 297.37 227.18 203.62 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.48 2.84 3.10 2.64 Inventarwert je Anspruch GT 341.41 300.21 230.28 206.26 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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