Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 102 Vermögens- und Erfolgsrechnungen Aktien Responsible Ausland Aktien Ausland Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 76 90 216 178 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 427’765 562’331 717’418 595’128 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 158 220 123 105 Gesamtvermögen 428’000 562’641 717’756 595’412 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 428’000 562’641 717’756 595’412 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 –5 0 –5 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 8’980 7’821 13’079 9’704 Erträge aus Rückerstattungen 2’533 3’225 1’399 1’480 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1 14 58 309 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 51 69 Total Erträge 11’514 11’054 14’588 11’558 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –3’418 –1’401 –195 –347 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –3’418 –1’401 –195 –347 Nettoerfolg 8’096 9’654 14’393 11’211 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 70’648 38’755 –9’339 60’408 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –39’763 –120’638 67’915 –139’683 Gesamterfolg 38’981 –72’229 72’970 –68’063 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 8’096 9’654 14’393 11’211 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 8’096 9’654 14’393 11’211 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 562’641 726’968 595’412 782’824 Saldo aus Anspruchsverkehr –173’622 –92’098 49’375 –119’348 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 38’981 –72’229 72’970 –68’063 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 428’000 562’641 717’756 595’412 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 9’493 9’556 4’704 5’689 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –710 –63 –500 –985 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 8’783 9’493 4’204 4’704 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 562’000 636’525 429’946 460’607 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –177’941 –74’525 –31’971 –30’661 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 384’059 562’000 397’975 429’946 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 2’058’958 2’382’768 2’071’296 2’468’282 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –623’651 –323’810 240’718 –396’986 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 1’435’307 2’058’958 2’312’014 2’071’296 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 501.35 462.04 278.12 250.54 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 7.46 5.66 5.13 4.20 Inventarwert je Anspruch DT 508.81 467.70 283.25 254.74 Kapitalwert je Anspruch GT 220.89 203.34 268.84 242.03 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.50 2.72 5.08 4.20 Inventarwert je Anspruch GT 224.39 206.06 273.92 246.23 Kapitalwert je Anspruch NT 230.38 210.94 257.44 231.24 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 4.66 3.92 5.34 4.53 Inventarwert je Anspruch NT 235.04 214.86 262.78 235.77
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