Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2022/2023 107 Aktien Sustainable Immobilien Responsible Ausland Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 10 10 101 97 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 9’547 27’928 153’993 164’640 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 0 12 95 105 Gesamtvermögen 9’557 27’950 154’190 164’842 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 9’557 27’950 154’190 164’842 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 –2 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 185 137 3’997 3’968 Erträge aus Rückerstattungen 97 165 1’167 1’600 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 327 86 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 282 302 5’491 5’652 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –219 0 –153 –802 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –219 0 –153 –802 Nettoerfolg 63 302 5’338 4’850 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 9’445 –137 –2’531 4’540 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –7’583 –4’257 –12’259 –26’012 Gesamterfolg 1’925 –4’091 –9’452 –16’623 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 63 302 5’338 4’850 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 63 302 5’338 4’850 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 27’950 32’041 164’842 210’663 Saldo aus Anspruchsverkehr –20’318 0 –1’200 –29’198 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 1’925 –4’091 –9’452 –16’623 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 9’557 27’950 154’190 164’842 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 15’869 15’869 34’058 27’299 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 0 3’040 6’759 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 15’869 15’869 37’098 34’058 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 15’506 15’506 231’985 232’555 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 0 0 5’035 –570 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 15’506 15’506 237’020 231’985 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 83’152 83’152 797’006 965’464 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –83’152 0 –9’640 –168’458 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 83’152 787’366 797’006 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 347.10 313.22 101.41 109.64 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 2.08 1.54 2.82 2.34 Inventarwert je Anspruch DT 349.18 314.76 104.23 111.98 Kapitalwert je Anspruch GT 257.10 231.58 134.37 145.02 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.91 1.55 3.95 3.35 Inventarwert je Anspruch GT 259.01 233.13 138.32 148.37 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 229.53 143.82 153.85 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 3.05 5.46 5.01 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 232.58 149.28 158.86
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