Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 51 Aktien Responsible Europa Aktien Responsible Asien/Pazifik Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 25 25 27 9 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 26’558 34’053 15’344 21’293 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 2 3 2 3 Gesamtvermögen 26’585 34’080 15’373 21’305 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 26’585 34’080 15’373 21’305 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 809 640 344 500 Erträge aus Rückerstattungen 31 29 30 34 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 25 15 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 840 694 390 534 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –50 –87 –54 –86 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –50 –87 –54 –86 Nettoerfolg 790 607 335 449 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3 248 168 434 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –5’918 8’094 –4’001 4’916 Gesamterfolg –5’125 8’949 –3’498 5’799 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 790 607 335 449 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 790 607 335 449 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 34’080 28’237 21’305 22’883 Saldo aus Anspruchsverkehr –2’370 –3’106 –2’434 –7’378 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –5’125 8’949 –3’498 5’799 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 26’585 34’080 15’373 21’305 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 3’775 3’935 11’787 11’907 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –948 –160 –1’205 –120 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 2’827 3’775 10’582 11’787 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 205’568 232’248 87’915 136’552 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –13’356 –26’680 –14’134 –48’637 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 192’212 205’568 73’781 87’915 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 29’046 29’046 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 346.72 417.04 183.03 222.43 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 10.22 7.21 3.73 4.46 Inventarwert je Anspruch DT 356.94 424.25 186.76 226.89 Kapitalwert je Anspruch GT 129.10 155.18 136.15 165.33 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 3.96 2.82 2.93 3.47 Inventarwert je Anspruch GT 133.06 158.00 139.08 168.80 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 105.20 127.34 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 2.75 3.15 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 107.95 130.49
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=