Swisscanto Anlagestiftung | Swisscanto Anlagestiftung Avant | Geschäftsbericht 2021/2022

Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 50 Aktien Responsible Schweiz Small & Mid Caps Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 78 174 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 330’541 473’360 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 147 182 Gesamtvermögen 330’766 473’716 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 330’766 473’716 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –5 –2 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’077 3’120 Erträge aus Rückerstattungen 2’058 1’991 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 39 43 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 4’169 5’151 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –15 –128 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –15 –128 Nettoerfolg 4’155 5’024 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 25’256 17’311 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –112’305 117’737 Gesamterfolg –82’895 140’071 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 4’155 5’024 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 4’155 5’024 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 473’716 386’071 Saldo aus Anspruchsverkehr –60’055 –52’426 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –82’895 140’071 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 330’766 473’716 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 99’551 166’728 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –79’046 –67’177 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 20’505 99’551 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 449’781 464’697 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –33’994 –14’916 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 415’787 449’781 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 936’291 990’097 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT –16’361 –53’806 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 919’930 936’291 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 472.93 591.36 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 2.98 3.95 Inventarwert je Anspruch DT 475.91 595.31 Kapitalwert je Anspruch GT 238.21 297.58 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.94 2.37 Inventarwert je Anspruch GT 240.15 299.95 Kapitalwert je Anspruch NT 236.84 294.75 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 3.57 3.81 Inventarwert je Anspruch NT 240.41 298.56

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