Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 52 BVG Responsible Portfolio 10 WT BVG Responsible Portfolio 25 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 7 79 24 389 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 11’142 12’726 48’440 58’805 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 10 1 45 6 Gesamtvermögen 11’159 12’807 48’508 59’201 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 11’159 12’807 48’508 59’201 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 –2 –4 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 71 26 445 287 Erträge aus Rückerstattungen 7 7 35 38 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 1 2 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 78 33 478 323 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –2 –1 –39 –14 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –2 –1 –39 –14 Nettoerfolg 75 32 440 309 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 948 340 7’921 2’727 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –2’109 36 –12’557 1’304 Gesamterfolg –1’086 408 –4’196 4’340 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 75 32 440 309 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 75 32 440 309 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 12’807 12’639 59’201 60’299 Saldo aus Anspruchsverkehr –562 –240 –6’497 –5’438 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –1’086 408 –4’196 4’340 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 11’159 12’807 48’508 59’201 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 31’178 32’919 113’908 131’703 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –2’777 –1’741 –210 –17’795 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 28’401 31’178 113’698 113’908 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 57’469 56’970 273’466 291’331 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –640 499 –45’963 –17’865 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 56’829 57’469 227’503 273’466 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 159.80 176.04 168.63 184.21 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.98 0.35 1.43 0.85 Inventarwert je Anspruch DT 160.78 176.39 170.06 185.06 Kapitalwert je Anspruch GT 115.18 126.78 127.01 138.63 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.83 0.37 1.22 0.77 Inventarwert je Anspruch GT 116.01 127.15 128.23 139.40 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 0.00 0.00
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