Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 48 Responsible Global Convertible CHF Hedged Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 195 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 31’187 38’929 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 11 13 Gesamtvermögen 31’392 39’041 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 31’392 39’041 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 470 5 Erträge aus Rückerstattungen 147 143 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 14 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 629 148 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –1 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –1 0 Nettoerfolg 628 148 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –402 –5 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –8’137 6’094 Gesamterfolg –7’911 6’238 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 628 148 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 628 148 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 39’041 31’494 Saldo aus Anspruchsverkehr 262 1’310 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –7’911 6’238 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 31’392 39’041 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 17’836 17’836 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 17’836 17’836 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 106’424 97’124 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –5’370 9’300 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 101’054 106’424 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 142’943 142’943 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 6’967 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 149’910 142’943 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 106.34 135.82 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.64 0.01 Inventarwert je Anspruch DT 107.98 135.83 Kapitalwert je Anspruch GT 111.15 141.85 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.85 0.15 Inventarwert je Anspruch GT 113.00 142.00 Kapitalwert je Anspruch NT 117.63 149.52 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 2.75 0.93 Inventarwert je Anspruch NT 120.38 150.45
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=