Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 47 Obligationen Responsible Fremdwährungen Unhedged Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF Hedged Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 56 107 100 98 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 39’548 47’275 407’227 461’194 Derivative Finanzinstrumente 0 0 17’273 –1’645 Sonstige Vermögenswerte 3 3 122 132 Gesamtvermögen 39’607 47’386 424’723 459’778 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 39’607 47’386 424’723 459’778 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 –3 –10 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 627 706 6’453 8’324 Erträge aus Rückerstattungen 40 42 1’550 1’803 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1 3 776 282 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 666 750 8’776 10’398 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –4 0 –508 –1’709 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –4 0 –508 –1’709 Nettoerfolg 663 750 8’269 8’689 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –552 –703 –17’556 8’769 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –5’403 134 –34’391 –21’526 Gesamterfolg –5’292 181 –43’678 –4’067 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 663 750 8’269 8’689 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 663 750 8’269 8’689 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 47’386 45’190 459’778 798’248 Saldo aus Anspruchsverkehr –2’486 2’015 8’623 –334’402 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –5’292 181 –43’678 –4’067 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 39’607 47’386 424’723 459’778 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 40’980 27’320 13’820 2’225’030 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT 0 13’660 7’000 –2’211’210 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 40’980 40’980 20’820 13’820 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 353’831 350’566 1’095’119 1’068’612 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –21’124 3’265 44 26’507 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 332’707 353’831 1’095’163 1’095’119 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 2’693’035 3’080’615 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 75’220 –387’580 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 2’768’255 2’693’035 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 104.44 118.47 116.38 129.25 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 1.67 1.80 1.86 2.02 Inventarwert je Anspruch DT 106.11 120.27 118.24 131.27 Kapitalwert je Anspruch GT 104.18 118.08 104.96 116.46 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 1.79 1.91 1.79 1.94 Inventarwert je Anspruch GT 105.97 119.99 106.75 118.40 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 108.04 119.48 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 2.26 2.43 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00 110.30 121.91
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