Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 46 Obligationen Responsible Ausland CHF Obligationen Responsible Fremdwährungen Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 98 100 107 100 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 574’364 591’418 78’932 88’093 Derivative Finanzinstrumente 0 0 695 –277 Sonstige Vermögenswerte 112 114 5 6 Gesamtvermögen 574’574 591’632 79’739 87’922 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 574’574 591’632 79’739 87’922 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –5 –1 –1 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 2’239 3’826 1’218 2’826 Erträge aus Rückerstattungen 1’425 1’494 64 78 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 94 369 56 20 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 3’757 5’685 1’337 2’923 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –20 –1’230 –14 –355 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –20 –1’230 –14 –355 Nettoerfolg 3’736 4’455 1’324 2’568 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’660 13’791 –2’289 11’237 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –51’550 –11’401 –9’274 –12’008 Gesamterfolg –49’474 6’845 –10’239 1’798 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3’736 4’455 1’324 2’568 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 3’736 4’455 1’324 2’568 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 591’632 726’183 87’922 112’687 Saldo aus Anspruchsverkehr 32’416 –141’397 2’056 –26’563 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –49’474 6’845 –10’239 1’798 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 574’574 591’632 79’739 87’922 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 316’878 338’061 293’013 403’463 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –27’694 –21’183 117’081 –110’450 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 289’184 316’878 410’094 293’013 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 1’009’443 977’362 554’508 712’941 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 48’919 32’081 –64’569 –158’433 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 1’058’362 1’009’443 489’939 554’508 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 3’932’648 5’217’871 16’357 16’357 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 270’500 –1’285’223 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 4’203’148 3’932’648 16’357 16’357 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 109.13 118.69 70.97 79.36 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 0.44 0.62 1.14 2.32 Inventarwert je Anspruch DT 109.57 119.31 72.11 81.68 Kapitalwert je Anspruch GT 100.82 109.60 97.26 108.66 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 0.46 0.63 1.67 3.29 Inventarwert je Anspruch GT 101.28 110.23 98.93 111.95 Kapitalwert je Anspruch NT 102.92 111.61 101.64 113.20 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.74 0.92 2.15 3.84 Inventarwert je Anspruch NT 103.66 112.53 103.79 117.04
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=