Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2021/2022 49 Aktien Responsible Schweiz Aktien Schweiz Index Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 52 100 274 394 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 111’861 144’064 938’124 1’144’071 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 11 13 90 106 Gesamtvermögen 111’924 144’178 938’488 1’144’572 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 111’924 144’178 938’488 1’144’572 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln –1 –1 –5 –3 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’538 2’711 22’038 22’417 Erträge aus Rückerstattungen 153 142 1’229 1’142 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 1 15 48 414 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 22 13 Total Erträge 3’691 2’868 23’332 23’982 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –378 –115 –153 –358 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –378 –115 –153 –358 Nettoerfolg 3’313 2’753 23’179 23’624 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 7’578 176 14’024 –13’954 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –22’951 24’043 –137’403 206’631 Gesamterfolg –12’060 26’972 –100’200 216’301 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3’313 2’753 23’179 23’624 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 3’313 2’753 23’179 23’624 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 144’178 123’423 1’144’572 948’728 Saldo aus Anspruchsverkehr –20’194 –6’218 –105’884 –20’458 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –12’060 26’972 –100’200 216’301 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 111’924 144’178 938’488 1’144’572 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 29’074 29’795 6’411 7’026 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –2’476 –721 –2’281 –615 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 26’598 29’074 4’130 6’411 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 441’948 474’466 1’731’235 1’787’325 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT –83’579 –32’518 –168’409 –56’090 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 358’369 441’948 1’562’826 1’731’235 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 3’729’436 3’791’655 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 –320’259 –62’219 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 148’943 148’943 3’409’177 3’729’436 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 837.94 939.72 261.88 292.09 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 24.42 17.35 6.29 5.86 Inventarwert je Anspruch DT 862.36 957.07 268.17 297.95 Kapitalwert je Anspruch GT 185.79 208.24 189.41 211.23 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 5.59 3.99 4.59 4.27 Inventarwert je Anspruch GT 191.38 212.23 194.00 215.50 Kapitalwert je Anspruch NT 132.54 148.21 181.34 202.01 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 4.44 3.24 4.69 4.34 Inventarwert je Anspruch NT 136.98 151.45 186.03 206.35
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