Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 58 BVG 3 Responsible Portfolio Protection BVG 3 Sustainable Portfolio 45 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 6 14 99 91 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 18’242 18’701 463’123 495’539 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 1 1 57 54 Gesamtvermögen 18’248 18’715 463’279 495’684 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 –1 Nettovermögen 18’248 18’715 463’279 495’683 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 208 164 3’351 2’984 Erträge aus Rückerstattungen 9 9 689 677 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 24 11 235 207 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 242 184 4’276 3’868 Passivzinsen 0 0 1 –1 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –26 –28 –462 –382 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –26 –28 –461 –382 Nettoerfolg 216 156 3’815 3’486 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 73 –15 9’658 7’725 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 211 880 –11’368 30’240 Gesamterfolg 500 1’021 2’106 41’451 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 216 156 3’815 3’486 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 216 156 3’815 3’486 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 18’715 20’125 495’683 487’248 Saldo aus Anspruchsverkehr –967 –2’430 –34’511 –33’016 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 500 1’021 2’106 41’451 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 18’248 18’715 463’279 495’683 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 4’256 5’965 133’949 151’942 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –796 –1’710 –27’541 –17’993 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 3’459 4’256 106’408 133’949 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 144’258 162’960 2’322’508 2’480’213 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –6’844 –18’703 –144’700 –157’706 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 137’413 144’258 2’177’808 2’322’508 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 125.17 122.26 195.36 194.91 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.43 0.97 1.34 1.12 Inventarwert je Anspruch VT 126.60 123.23 196.70 196.03 Kapitalwert je Anspruch RT 128.08 125.05 201.43 200.68 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.53 1.05 1.69 1.44 Inventarwert je Anspruch RT 129.61 126.10 203.12 202.12
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