Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 59 Private Equity World Carbon Solutions I Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 0 0 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 10’651 5’537 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 0 0 Gesamtvermögen 0 0 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 10’651 5’537 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 0 0 Erträge aus Rückerstattungen 0 0 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 0 0 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen 0 0 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand 0 0 Nettoerfolg 0 0 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 0 0 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste –82 –106 Gesamterfolg –82 –106 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres –82 –106 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg –82 –106 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 5’538 2’807 Saldo aus Anspruchsverkehr 5’195 2’837 Gesamterfolg des Geschäftsjahres –82 –106 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 10’651 5’538 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres YT 18’479 6’356 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen YT 7’151 12’123 Stand am Ende des Geschäftsjahres YT 25’630 18’479 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres ZT 41’615 25’369 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen ZT 44’803 16’246 Stand am Ende des Geschäftsjahres ZT 86’418 41’615 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch YT Aufgelaufener Ertrag je Anspruch YT Inventarwert je Anspruch YT 94.4562 91.7229 Kapitalwert je Anspruch ZT Aufgelaufener Ertrag je Anspruch ZT Inventarwert je Anspruch ZT 95.2369 92.3323
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