Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 57 BVG 3 Index 45 BVG 3 Responsible Life Cycle 2025 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 194 143 187 148 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 271’612 283’693 18’455 22’596 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 189 94 50 25 Gesamtvermögen 271’995 283’930 18’691 22’769 ./. Verbindlichkeiten –60 0 0 0 Nettovermögen 271’935 283’930 18’691 22’769 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 2 2 4 4 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 3’217 2’122 105 125 Erträge aus Rückerstattungen 267 260 54 65 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 224 115 1 1 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 67 56 0 0 Total Erträge 3’776 2’555 164 195 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –279 –153 –18 –21 Sonstige Aufwendungen 0 0 –2 0 Total Aufwand –279 –153 –20 –21 Nettoerfolg 3’497 2’402 144 174 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’098 –1’313 594 461 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 3’695 22’515 –197 334 Gesamterfolg 8’290 23’604 540 970 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3’497 2’402 144 174 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 3’497 2’402 144 174 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 283’930 273’093 22’769 26’361 Saldo aus Anspruchsverkehr –20’285 –12’767 –4’618 –4’561 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 8’290 23’604 540 970 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 271’935 283’930 18’691 22’769 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 68’096 70’273 27’181 32’968 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –11’822 –2’176 –4’099 –5’787 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 56’274 68’096 23’082 27’181 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 1’552’164 1’628’179 106’475 128’350 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –101’983 –76’015 –22’595 –21’875 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’450’182 1’552’164 83’880 106’475 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 175.30 171.11 168.38 164.51 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 2.12 1.30 0.86 0.84 Inventarwert je Anspruch VT 177.42 172.41 169.24 165.35 Kapitalwert je Anspruch RT 178.30 173.87 174.78 170.22 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 2.33 1.49 1.48 1.42 Inventarwert je Anspruch RT 180.63 175.36 176.26 171.64
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