Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 56 BVG 3 Responsible Portfolio 45 BVG 3 Responsible Portfolio 75 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 926 863 304 215 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’876’420 1’718’733 619’553 429’199 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 630 444 465 280 Gesamtvermögen 1’877’976 1’720’039 620’322 429’693 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 –3 Nettovermögen 1’877’976 1’720’039 620’322 429’690 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 3 4 1 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 14’392 8’157 4’160 1’909 Erträge aus Rückerstattungen 6’714 4’883 4’587 2’767 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 3’793 2’319 3’336 1’843 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 24’901 15’363 12’085 6’520 Passivzinsen 0 0 3 –3 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –2’423 –1’506 –1’146 –531 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –2’423 –1’506 –1’143 –534 Nettoerfolg 22’479 13’857 10’942 5’986 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –12’346 –8’492 –3’525 –1’474 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 45’911 110’928 12’632 36’983 Gesamterfolg 56’043 116’292 20’049 41’496 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 22’479 13’857 10’942 5’986 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 22’479 13’857 10’942 5’986 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 1’720’039 1’548’541 429’690 270’290 Saldo aus Anspruchsverkehr 101’894 55’205 170’582 117’904 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 56’043 116’292 20’049 41’496 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 1’877’976 1’720’039 620’322 429’690 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 58’802 68’794 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –14’016 –9’992 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 44’786 58’802 0 0 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 4’104’874 4’512’484 837’282 760’011 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –295’271 –407’610 170’116 77’271 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 3’809’603 4’104’874 1’007’398 837’282 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT1 4’235’852 2’707’536 2’349’161 1’466’275 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT1 1’602’615 1’528’316 1’085’663 882’886 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT1 5’838’467 4’235’852 3’434’823 2’349’161 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 289.99 283.02 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 2.35 1.39 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch VT 292.34 284.41 0.00 0.00 Kapitalwert je Anspruch RT 298.28 290.70 139.77 136.01 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 2.87 1.84 1.75 1.27 Inventarwert je Anspruch RT 301.15 292.54 141.52 137.28 Kapitalwert je Anspruch QT1 120.95 117.15 136.42 131.89 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch QT1 1.96 1.47 2.67 2.09 Inventarwert je Anspruch QT1 122.91 118.62 139.09 133.98 1 D ie Anlageklasse wurde im August 2024 von NT auf QT umbenannt.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=