Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 55 BVG 3 Responsible Portfolio 15 BVG 3 Responsible Portfolio 25 Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 119 172 260 259 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 326’609 343’371 523’292 518’906 Derivative Finanzinstrumente 0 0 0 0 Sonstige Vermögenswerte 51 41 122 92 Gesamtvermögen 326’779 343’584 523’674 519’257 ./. Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Nettovermögen 326’779 343’584 523’674 519’257 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 1 1 1 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 1’998 954 3’479 2’070 Erträge aus Rückerstattungen 576 464 1’336 1’071 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 397 339 765 436 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 0 0 Total Erträge 2’972 1’759 5’580 3’579 Passivzinsen 0 0 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –512 –240 –710 –399 Sonstige Aufwendungen 0 0 0 0 Total Aufwand –512 –240 –710 –399 Nettoerfolg 2’460 1’519 4’870 3’180 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –1’003 –1’801 –2’248 –2’737 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 8’600 15’054 8’029 28’124 Gesamterfolg 10’057 14’772 10’650 28’567 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2’460 1’519 4’870 3’180 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 2’460 1’519 4’870 3’180 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 343’584 315’350 519’257 499’730 Saldo aus Anspruchsverkehr –26’862 13’461 –6’233 –9’040 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 10’057 14’772 10’650 28’567 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 326’779 343’584 523’674 519’257 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres VT 22’235 23’836 31’538 34’200 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen VT –2’284 –1’601 –12’832 –2’662 Stand am Ende des Geschäftsjahres VT 19’951 22’235 18’706 31’538 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres RT 1’358’467 1’379’402 1’895’813 2’093’518 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen RT –184’616 –20’935 –180’910 –197’704 Stand am Ende des Geschäftsjahres RT 1’173’852 1’358’467 1’714’904 1’895’813 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres QT1 544’895 369’004 858’268 539’595 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen QT1 119’427 175’891 331’483 318’674 Stand am Ende des Geschäftsjahres QT1 664’323 544’895 1’189’751 858’268 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch VT 208.76 203.44 217.55 214.22 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch VT 1.20 0.60 1.44 0.84 Inventarwert je Anspruch VT 209.96 204.04 218.99 215.06 Kapitalwert je Anspruch RT 213.05 207.48 223.32 219.62 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch RT 1.37 0.75 1.77 1.14 Inventarwert je Anspruch RT 214.42 208.23 225.09 220.76 Kapitalwert je Anspruch QT1 105.48 102.20 110.75 108.32 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch QT1 1.24 0.89 1.52 1.16 Inventarwert je Anspruch QT1 106.72 103.09 112.27 109.48 1 D ie Anlageklasse wurde im August 2024 von NT auf QT umbenannt.
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