Swisscanto Anlagestiftungen – Geschäftsbericht 2024/2025 54 BVG Responsible Portfolio 45 WT Vermögensrechnung (in 1’000 CHF) Berichtsjahr Vorjahr Flüssige Mittel (Sichtguthaben) 29 26 Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 50’180 47’014 Derivative Finanzinstrumente 0 0 Sonstige Vermögenswerte 3 3 Gesamtvermögen 50’212 47’043 ./. Verbindlichkeiten 0 0 Nettovermögen 50’212 47’043 Erfolgsrechnung (in 1’000 CHF) Erträge Flüssige Mittel 0 0 Negativzinsen auf Flüssigen Mitteln 0 0 Erträge Ansprüche anderer Anlagefonds/Anlagegruppen 516 360 Erträge aus Rückerstattungen 37 33 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 52 0 Ertrag aus Ausgabe-/Rücknahmespesen 0 0 Total Erträge 604 393 Passivzinsen 0 0 Verwaltungskommissionen 0 0 Ausrichtung von laufenden Erträgen bei Rücknahmen von Ansprüchen –27 –4 Sonstige Aufwendungen 0 0 Total Aufwand –27 –4 Nettoerfolg 577 389 Realisierte Kapitalgewinne/-verluste –289 –376 Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste 1’327 3’211 Gesamterfolg 1’616 3’223 Verwendung des Erfolgs (in 1’000 CHF) Nettoerfolg des Rechnungsjahres 577 389 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg/Verrechnung Nettoertrag mit kumuliertem Kapitalerfolg 577 389 Veränderung des Netto-Anlagevermögens (in 1’000 CHF) Nettovermögen Beginn Geschäftsjahr 47’043 44’918 Saldo aus Anspruchsverkehr 1’553 –1’098 Gesamterfolg des Geschäftsjahres 1’616 3’223 Nettovermögen Ende Geschäftsjahr 50’212 47’043 Ansprüche im Umlauf (in Stück) Stand zu Beginn des Geschäftsjahres DT 48’554 48’838 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen DT –2’357 –284 Stand am Ende des Geschäftsjahres DT 46’197 48’554 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres GT 205’230 211’766 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen GT 13’026 –6’536 Stand am Ende des Geschäftsjahres GT 218’256 205’230 Stand zu Beginn des Geschäftsjahres NT 0 0 Saldo aus Zeichnungen und Rücknahmen NT 0 0 Stand am Ende des Geschäftsjahres NT 0 0 Inventarwert je Anspruch (in CHF) Kapitalwert je Anspruch DT 255.67 248.78 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch DT 2.78 1.90 Inventarwert je Anspruch DT 258.45 250.68 Kapitalwert je Anspruch GT 173.30 168.46 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch GT 2.06 1.45 Inventarwert je Anspruch GT 175.36 169.91 Kapitalwert je Anspruch NT 0.00 0.00 Aufgelaufener Ertrag je Anspruch NT 0.00 0.00 Inventarwert je Anspruch NT 0.00 0.00
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgxNjI=